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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 512.00 | 1 337 000.00 | 2 678 512.00 | 4 015 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 749.00 | 2 453.00 | 110 296.00 | 112 749.00 |
BZ Autres créances | 161 173.00 | | 161 173.00 | 161 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 364 762.00 | | 364 762.00 | 364 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 054.00 | 2 453.00 | 720 600.00 | 723 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 566.00 | 1 339 453.00 | 3 399 112.00 | 4 738 566.00 |
CU Autres participations | 4 015 512.00 | 1 337 000.00 | 2 678 512.00 | 4 015 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673 913.00 | 3 673 913.00 | | 3 673 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 085.00 | 306 085.00 | | 306 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 245.00 | -80 942.00 | | -1 719 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 935.00 | -1 638 303.00 | | -159 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 225.00 | 2 284 160.00 | | 2 124 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 833.00 | 921 612.00 | | 986 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 540.00 | 84 118.00 | | 62 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | 176 162.00 | | 24 384.00 |
EA Autres dettes | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 887.00 | 1 383 023.00 | | 1 274 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 112.00 | 3 667 183.00 | | 3 399 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 887.00 | 1 383 023.00 | | 1 274 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 028.00 | 116 766.00 | | 50 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028.00 | 116 766.00 | | 50 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 028.00 | -116 766.00 | | -50 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 227.00 | 356 333.00 | | 15 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 162.00 | 1 994 636.00 | | 175 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 935.00 | -1 638 303.00 | | -159 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 512.00 | | | 4 015 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 512.00 | | | 4 015 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 453.00 | | | 1 339 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 453.00 | | | 1 339 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
UX Autres créances clients | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
VI Groupe et associés | 986 833.00 | 986 833.00 | | 986 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 267.00 | 274 267.00 | | 274 267.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 887.00 | 1 274 887.00 | | 1 274 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |