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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 977.00 | | 339 977.00 | 339 977.00 |
BZ Autres créances | 5 606 547.00 | | 5 606 547.00 | 5 606 547.00 |
CF Disponibilités | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 777.00 | | 6 413 777.00 | 6 413 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 777.00 | | 6 413 777.00 | 6 413 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 850.00 | 742 688.00 | | 1 204 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 122.00 | 647 282.00 | | 281 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 972.00 | 1 961 970.00 | | 2 057 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 567.00 | 18 719.00 | | 47 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 850.00 | 132 068.00 | | 308 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 829.00 | 2 104 169.00 | | 1 916 829.00 |
EA Autres dettes | 1 632 558.00 | 1 911 164.00 | | 1 632 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 805.00 | 4 616 120.00 | | 4 355 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 777.00 | 6 607 856.00 | | 6 413 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 184.00 | | 337 184.00 | 337 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 184.00 | | 337 184.00 | 337 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 266 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 092 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 054.00 | |
GE Autres charges | | | 21 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 186 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 174.00 | -387 515.00 | | -476 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 991 917.00 | 14 919 139.00 | | 14 991 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 710 795.00 | 14 271 857.00 | | 14 710 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 122.00 | 647 282.00 | | 281 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 850.00 | 308 850.00 | | 308 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 933.00 | 378 933.00 | | 378 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 653.00 | 1 317 653.00 | | 1 317 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 558.00 | 1 632 558.00 | | 1 632 558.00 |
UX Autres créances clients | 339 977.00 | | | 339 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 119 048.00 | | | 4 119 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 351.00 | | | 1 469 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 525.00 | 5 994 525.00 | | 5 994 525.00 |
VW T.V.A. | 217 496.00 | 217 496.00 | | 217 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 805.00 | 3 905 805.00 | 450 000.00 | 4 355 805.00 |