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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 592.00 | | 309 592.00 | 309 592.00 |
BZ Autres créances | 6 083 509.00 | | 6 083 509.00 | 6 083 509.00 |
CF Disponibilités | 405 338.00 | | 405 338.00 | 405 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 798 438.00 | | 6 798 438.00 | 6 798 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 438.00 | | 6 798 438.00 | 6 798 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 972.00 | 1 204 850.00 | | 1 485 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 150.00 | 281 122.00 | | 473 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 122.00 | 2 057 972.00 | | 2 531 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 450.00 | 47 567.00 | | 33 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 457.00 | 308 850.00 | | 260 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 039.00 | 1 916 829.00 | | 1 865 039.00 |
EA Autres dettes | 1 622 000.00 | 1 632 558.00 | | 1 622 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 946.00 | 4 355 805.00 | | 4 230 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 438.00 | 6 413 777.00 | | 6 798 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 946.00 | 3 905 805.00 | | 4 230 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 450.00 | 47 567.00 | | 33 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 712.00 | | 346 712.00 | 346 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 712.00 | | 346 712.00 | 346 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 300 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 053 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 120 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 370.00 | |
GE Autres charges | | | 39 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 128 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 019.00 | -476 174.00 | | -548 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 383.00 | 14 991 917.00 | | 15 053 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 233.00 | 14 710 795.00 | | 14 580 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 150.00 | 281 122.00 | | 473 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 457.00 | 260 457.00 | | 260 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 571.00 | 333 571.00 | | 333 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 500.00 | 1 291 500.00 | | 1 291 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 592.00 | | | 309 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VC Groupe et associés | 4 586 326.00 | | | 4 586 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VP Divers | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 472.00 | | | 1 436 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 100.00 | 6 393 100.00 | | 6 393 100.00 |
VW T.V.A. | 229 429.00 | 229 429.00 | | 229 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 946.00 | 4 230 946.00 | | 4 230 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |