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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
BZ Autres créances | 4 161 881.00 | | 4 161 881.00 | 4 161 881.00 |
CF Disponibilités | 450 002.00 | | 450 002.00 | 450 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 837.00 | | 4 647 837.00 | 4 647 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 837.00 | | 4 647 837.00 | 4 647 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 922.00 | 1 485 972.00 | | 1 485 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 610.00 | 473 150.00 | | 469 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 532.00 | 2 531 122.00 | | 2 527 532.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 204.00 | 33 450.00 | | 691 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 260 457.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 221.00 | 1 865 039.00 | | 816 221.00 |
EA Autres dettes | 140 490.00 | 1 622 000.00 | | 140 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 306.00 | 4 230 946.00 | | 2 120 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 837.00 | 6 798 438.00 | | 4 647 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 305.00 | 4 230 946.00 | | 2 120 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 204.00 | 33 450.00 | | 691 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 403 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 127 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 176 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 135 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 091 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 899.00 | | | -30 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -461 023.00 | -548 019.00 | | -461 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 834.00 | 15 053 383.00 | | 15 130 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 661 224.00 | 14 580 233.00 | | 14 661 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 610.00 | 473 150.00 | | 469 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 724.00 | 278 724.00 | | 278 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 725.00 | 324 725.00 | | 324 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
UX Autres créances clients | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 972 577.00 | 3 972 577.00 | | 3 972 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 204.00 | 691 204.00 | | 691 204.00 |
VP Divers | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 853.00 | 122 853.00 | | 122 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 835.00 | 4 197 835.00 | | 4 197 835.00 |
VW T.V.A. | 204 814.00 | 204 814.00 | | 204 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 305.00 | 2 120 305.00 | | 2 120 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | 264.00 | | 256.00 |