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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BZ Autres créances | 1 958 329.00 | | 1 958 329.00 | 1 958 329.00 |
CF Disponibilités | 826 492.00 | | 826 492.00 | 826 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 578.00 | | 2 797 578.00 | 2 797 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 578.00 | | 2 797 578.00 | 2 797 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 1 485 922.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 424.00 | 469 610.00 | | -20 424.00 |
DL TOTAL (I) | 551 908.00 | 2 527 532.00 | | 551 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 691 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 22 390.00 | | 21 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 863.00 | 816 221.00 | | 9 863.00 |
EA Autres dettes | 2 211 976.00 | 140 490.00 | | 2 211 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 670.00 | 2 120 305.00 | | 2 245 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 578.00 | 4 647 837.00 | | 2 797 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 30 899.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 30 899.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -30 899.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -461 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 119.00 | 15 130 834.00 | | 27 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 543.00 | 14 661 224.00 | | 47 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 424.00 | 469 610.00 | | -20 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 485.00 | 849 485.00 | | 849 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 216.00 | 1 485 216.00 | | 1 485 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 694.00 | 1 364 694.00 | | 1 364 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 921.00 | 1 970 921.00 | | 1 970 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 670.00 | 2 245 670.00 | | 2 245 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |