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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699.00 | 3 941.00 | 8 758.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 250.00 | 3 941.00 | 884 309.00 | 888 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 129.00 | | 107 129.00 | 107 129.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 351.00 | | 206 351.00 | 206 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 601.00 | 3 941.00 | 1 090 660.00 | 1 094 601.00 |
CU Autres participations | 875 551.00 | | 875 551.00 | 875 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
DG Autres réserves | 34 385.00 | 36 052.00 | | 34 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 753.00 | 62 089.00 | | 63 753.00 |
DK Provisions réglementées | 6 812.00 | 5 345.00 | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 806 265.00 | 804 802.00 | | 806 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 488.00 | 51 970.00 | | 26 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 647.00 | 33 449.00 | | 114 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 980.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 100.00 | 121 325.00 | | 141 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 395.00 | 208 724.00 | | 284 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 660.00 | 1 013 526.00 | | 1 090 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 395.00 | 182 902.00 | | 284 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 274.00 | | 485 274.00 | 485 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 274.00 | | 485 274.00 | 485 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 1 799.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 309.00 | 477 485.00 | | 534 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 556.00 | 415 395.00 | | 470 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 753.00 | 62 089.00 | | 63 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 907.00 | | 9 343.00 | 878 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | 9 343.00 | 3 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 551.00 | | | 875 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356.00 | 585.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 585.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
UX Autres créances clients | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VI Groupe et associés | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 395.00 | 284 395.00 | | 284 395.00 |