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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 943.00 | 157.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 381.00 | 19 269.00 | 5 111.00 | 24 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 032.00 | 21 212.00 | 880 819.00 | 902 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 954.00 | 21 212.00 | 1 075 742.00 | 1 096 954.00 |
CU Autres participations | 875 551.00 | | 875 551.00 | 875 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | 35 104.00 | | 36 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 455.00 | 65 272.00 | | 52 455.00 |
DK Provisions réglementées | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 797 721.00 | 809 022.00 | | 797 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 277.00 | 238 948.00 | | 216 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 1 920.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 314.00 | 52 445.00 | | 59 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 021.00 | 293 313.00 | | 278 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 742.00 | 1 102 335.00 | | 1 075 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 021.00 | 293 313.00 | | 278 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 008.00 | | 446 008.00 | 446 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 008.00 | | 446 008.00 | 446 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 2 243.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 788.00 | 535 448.00 | | 495 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 333.00 | 470 177.00 | | 443 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 455.00 | 65 272.00 | | 52 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 934.00 | | 2 098.00 | 899 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 1 150.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | | 948.00 | 23 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 551.00 | | | 875 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 099.00 | 7 113.00 | | 14 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 993.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 6 120.00 | | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 216 277.00 | 216 277.00 | | 216 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 021.00 | 278 021.00 | | 278 021.00 |