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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 433.00 | 13 149.00 | 10 284.00 | 23 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 934.00 | 14 099.00 | 885 835.00 | 899 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 174 515.00 | | 174 515.00 | 174 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 434.00 | 14 099.00 | 1 102 335.00 | 1 116 434.00 |
CU Autres participations | 875 551.00 | | 875 551.00 | 875 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
DG Autres réserves | 35 104.00 | 34 382.00 | | 35 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 272.00 | 64 477.00 | | 65 272.00 |
DK Provisions réglementées | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 809 022.00 | 807 507.00 | | 809 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 948.00 | 158 323.00 | | 238 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 8 544.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 445.00 | 86 280.00 | | 52 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 313.00 | 253 148.00 | | 293 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 335.00 | 1 060 654.00 | | 1 102 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 313.00 | 253 148.00 | | 293 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 995.00 | | 484 995.00 | 484 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 995.00 | | 484 995.00 | 484 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 154.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 448.00 | 519 945.00 | | 535 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 177.00 | 455 468.00 | | 470 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 272.00 | 64 477.00 | | 65 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 853.00 | | 7 081.00 | 892 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 352.00 | | 7 081.00 | 16 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 551.00 | | | 875 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586.00 | 5 513.00 | | 8 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 385.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 5 128.00 | | 8 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 238 948.00 | 238 948.00 | | 238 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VW T.V.A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 313.00 | 293 313.00 | | 293 313.00 |