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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 575.00 | 21 575.00 | 4 000.00 | 25 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 226.00 | 23 675.00 | 879 551.00 | 903 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 204 560.00 | | 204 560.00 | 204 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 125.00 | | 274 125.00 | 274 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 352.00 | 23 675.00 | 1 153 677.00 | 1 177 352.00 |
CU Autres participations | 875 551.00 | | 875 551.00 | 875 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
DG Autres réserves | 89 074.00 | 36 619.00 | | 89 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | 52 455.00 | | 2 413.00 |
DK Provisions réglementées | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 800 134.00 | 797 721.00 | | 800 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 708.00 | 216 277.00 | | 257 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 430.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 435.00 | 59 314.00 | | 90 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 543.00 | 278 021.00 | | 353 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 677.00 | 1 075 742.00 | | 1 153 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 021.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 898.00 | | 420 898.00 | 420 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 898.00 | | 420 898.00 | 420 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 1 275.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 286.00 | 495 788.00 | | 426 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 873.00 | 443 333.00 | | 423 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | 52 455.00 | | 2 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 032.00 | | 2 079.00 | 902 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 903 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 25 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | | 2 079.00 | 24 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 551.00 | | | 875 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 212.00 | 3 347.00 | 885.00 | 21 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 157.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 3 190.00 | 885.00 | 19 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 257 708.00 | 257 708.00 | | 257 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 543.00 | 353 543.00 | | 353 543.00 |