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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 2 912.00 | 5 037.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 766.00 | 36 661.00 | 32 104.00 | 68 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 416.00 | 57 274.00 | 257 141.00 | 314 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BT Marchandises | 322 308.00 | 4 516.00 | 317 792.00 | 322 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 331.00 | 480.00 | 284 851.00 | 285 331.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CF Disponibilités | 273 208.00 | | 273 208.00 | 273 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 673.00 | 4 996.00 | 941 677.00 | 946 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 089.00 | 62 270.00 | 1 198 818.00 | 1 261 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 069.00 | | | 437 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
DL TOTAL (I) | 668 824.00 | | | 668 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 081.00 | | | 334 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
EA Autres dettes | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 994.00 | | | 529 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 818.00 | | | 1 198 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 994.00 | | | 529 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 725.00 | | 25 965.00 | 313 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 548.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 274.00 | 314 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 228 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 85 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 800.00 | | 7 950.00 | 224 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 377.00 | | 18 015.00 | 72 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 990.00 | 12 010.00 | 8 726.00 | 53 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 912.00 | 4 000.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 190.00 | 9 097.00 | 4 726.00 | 49 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 272.00 | | 33 756.00 | 38 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 272.00 | 480.00 | 33 756.00 | 38 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 272.00 | 480.00 | 33 756.00 | 38 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 33 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 081.00 | 334 081.00 | | 334 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
UX Autres créances clients | 284 825.00 | | | 284 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 951.00 | 345 951.00 | | 345 951.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 994.00 | 529 994.00 | | 529 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
ST Autres comptes | 316 723.00 | | | 316 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 178.00 | | | 126 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 237.00 | | | 189 237.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 831.00 | | | 499 831.00 |