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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 8 901.00 | 10 094.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 716.00 | 59 061.00 | 15 654.00 | 74 716.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 882.00 | 85 662.00 | 251 219.00 | 336 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BT Marchandises | 514 481.00 | 34 953.00 | 479 528.00 | 514 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 916.00 | | 922 916.00 | 922 916.00 |
BZ Autres créances | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CF Disponibilités | 797 269.00 | | 797 269.00 | 797 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 280.00 | 34 953.00 | 2 341 326.00 | 2 376 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 162.00 | 120 616.00 | 2 592 546.00 | 2 713 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 824.00 | | | 309 824.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 924.00 | | | 544 924.00 |
DL TOTAL (I) | 909 896.00 | | | 909 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 672.00 | | | 639 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 848.00 | | | 851 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
EA Autres dettes | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 649.00 | | | 1 682 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 546.00 | | | 2 592 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 649.00 | | | 1 682 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 577.00 | | 25 462.00 | 320 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 158.00 | 336 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 96 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 750.00 | | 11 045.00 | 228 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 857.00 | | 14 416.00 | 90 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 782.00 | 13 668.00 | 2 788.00 | 74 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 951.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 032.00 | 12 717.00 | 2 788.00 | 66 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 209.00 | 34 953.00 | 21 209.00 | 21 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 209.00 | 34 953.00 | 21 209.00 | 21 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 209.00 | 34 953.00 | 21 209.00 | 21 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 953.00 | 21 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 848.00 | 851 848.00 | | 851 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 922 916.00 | 922 916.00 | | 922 916.00 |
VB T. V. A. | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VI Groupe et associés | 639 672.00 | 639 672.00 | | 639 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 655.00 | 1 033 685.00 | 970.00 | 1 034 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 649.00 | 1 682 649.00 | | 1 682 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
ST Autres comptes | 639 299.00 | | | 639 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 525.00 | | | 217 525.00 |
YT Sous‐traitance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 601.00 | | | 404 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 555.00 | | | 294 555.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 149.00 | | | 997 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |