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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BZ Autres créances | 1 218 522.00 | | 1 218 522.00 | 1 218 522.00 |
CF Disponibilités | 264 547.00 | | 264 547.00 | 264 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 508.00 | | 1 500 508.00 | 1 500 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 508.00 | | 1 500 508.00 | 1 500 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 816.00 | | | 344 816.00 |
DL TOTAL (I) | 854 712.00 | | | 854 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 779.00 | | | 501 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EA Autres dettes | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 795.00 | | | 645 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 508.00 | | | 1 500 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 131.00 | | | 263 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 882.00 | | 34 749.00 | 336 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 631.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 295.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 935.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 795.00 | | 4 500.00 | 239 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 116.00 | | 21 819.00 | 96 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 8 430.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 662.00 | 18 971.00 | 104 634.00 | 85 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 10 363.00 | 20 065.00 | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 961.00 | 8 607.00 | 84 569.00 | 75 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
UX Autres créances clients | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 779.00 | 119 115.00 | 382 663.00 | 501 779.00 |
VI Groupe et associés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VP Divers | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 492.00 | 1 123 492.00 | | 1 123 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 960.00 | 1 235 960.00 | | 1 235 960.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 795.00 | 263 131.00 | 382 663.00 | 645 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
ST Autres comptes | 398 062.00 | | | 398 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
YT Sous‐traitance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 577.00 | | | 315 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 029.00 | | | 472 029.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 195.00 | | | 803 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |