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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 957.00 | 49 132.00 | 24 825.00 | 73 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 577.00 | 74 782.00 | 245 795.00 | 320 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BT Marchandises | 502 353.00 | 21 209.00 | 481 144.00 | 502 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 488.00 | | 862 488.00 | 862 488.00 |
BZ Autres créances | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CF Disponibilités | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 671.00 | 21 209.00 | 1 546 462.00 | 1 567 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 249.00 | 95 992.00 | 1 792 257.00 | 1 888 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 613 824.00 | | | 613 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 148.00 | | | 296 148.00 |
DL TOTAL (I) | 964 972.00 | | | 964 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 756.00 | | | 571 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
EA Autres dettes | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 284.00 | | | 827 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 257.00 | | | 1 792 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 284.00 | | | 827 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 416.00 | | 6 161.00 | 314 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 666.00 | | 5 191.00 | 85 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 274.00 | 17 507.00 | | 57 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 5 037.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | 12 470.00 | | 53 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 516.00 | 21 209.00 | 4 516.00 | 4 516.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996.00 | 21 209.00 | 4 996.00 | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996.00 | 21 209.00 | 4 996.00 | 4 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 209.00 | 4 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 756.00 | 571 756.00 | | 571 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 862 488.00 | 862 488.00 | | 862 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 524.00 | 940 554.00 | 970.00 | 941 524.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 284.00 | 827 284.00 | | 827 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
ST Autres comptes | 421 806.00 | | | 421 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 224.00 | | | 144 224.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 935.00 | | | 315 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 007.00 | | | 633 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |