| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 536.00 | 233.00 | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 268 269.00 | 232 632.00 | 35 636.00 | 268 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 776.00 | 25 191.00 | 10 585.00 | 35 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 159.00 | 885 963.00 | 402 195.00 | 1 288 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 312.00 | 1 151 323.00 | 472 989.00 | 1 624 312.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BZ Autres créances | 54 674.00 | 21 577.00 | 33 097.00 | 54 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 749.00 | 21 577.00 | 121 173.00 | 142 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 061.00 | 1 172 899.00 | 594 162.00 | 1 767 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -339 439.00 | -226 101.00 | | -339 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 048.00 | -113 338.00 | | 31 048.00 |
DK Provisions réglementées | 238 380.00 | 320 227.00 | | 238 380.00 |
DL TOTAL (I) | -14 919.00 | 35 880.00 | | -14 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 626.00 | 76 972.00 | | 60 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 070.00 | 320 302.00 | | 127 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 987.00 | 157 720.00 | | 294 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 905.00 | 116 791.00 | | 120 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 081.00 | 675 127.00 | | 609 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 162.00 | 711 006.00 | | 594 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 605.00 | | | 1 631 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 497.00 | | | 1 599 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 374.00 | 112 242.00 | 7 293.00 | 1 046 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 736.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 574.00 | 111 506.00 | 7 293.00 | 1 039 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 227.00 | | 81 846.00 | 320 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 227.00 | | 81 846.00 | 320 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 987.00 | 294 987.00 | | 294 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 225.00 | 129 222.00 | | 129 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 626.00 | 16 260.00 | 44 365.00 | 60 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 522.00 | 73 427.00 | 9 095.00 | 82 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 081.00 | 564 716.00 | 44 365.00 | 609 081.00 |