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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 269 765.00 | 233 474.00 | 36 290.00 | 269 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 961.00 | 42 670.00 | 3 290.00 | 45 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 424.00 | 1 096 347.00 | 313 077.00 | 1 409 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 068.00 | 1 380 260.00 | 377 808.00 | 1 758 068.00 |
BT Marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 206.00 | 4 460.00 | 26 746.00 | 31 206.00 |
BZ Autres créances | 53 087.00 | 21 577.00 | 31 511.00 | 53 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 993.00 | 26 037.00 | 162 957.00 | 188 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 061.00 | 1 406 297.00 | 540 764.00 | 1 947 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -304 104.00 | -242 289.00 | | -304 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 844.00 | -61 816.00 | | -19 844.00 |
DK Provisions réglementées | 245 485.00 | 299 262.00 | | 245 485.00 |
DL TOTAL (I) | -23 371.00 | 50 250.00 | | -23 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 826.00 | 49 664.00 | | 49 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 316.00 | 266 615.00 | | 232 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 628.00 | 153 091.00 | | 187 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 174.00 | 63 027.00 | | 73 174.00 |
EA Autres dettes | 21 192.00 | 17 851.00 | | 21 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 135.00 | 550 247.00 | | 564 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 764.00 | 600 497.00 | | 540 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 510.00 | 536 443.00 | | 516 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | 2 038.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 089.00 | | 18 750.00 | 1 739 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 399.00 | | 18 750.00 | 1 706 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 697.00 | 76 563.00 | | 1 303 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 928.00 | 76 563.00 | | 1 295 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 305.00 | 209 305.00 | | 209 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 628.00 | 187 628.00 | | 187 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VI Groupe et associés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 685.00 | 86 780.00 | 9 905.00 | 96 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 135.00 | 516 510.00 | | 564 135.00 |