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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 268 269.00 | 232 632.00 | 35 636.00 | 268 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 317.00 | 30 979.00 | 10 337.00 | 41 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 138.00 | 954 460.00 | 431 678.00 | 1 386 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 832.00 | 1 225 840.00 | 501 992.00 | 1 727 832.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 853.00 | 900.00 | 61 953.00 | 62 853.00 |
BZ Autres créances | 110 075.00 | 21 577.00 | 88 498.00 | 110 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 160.00 | 22 477.00 | 251 683.00 | 274 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 992.00 | 1 248 317.00 | 753 675.00 | 2 001 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -308 391.00 | -339 439.00 | | -308 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 103.00 | 31 048.00 | | 66 103.00 |
DK Provisions réglementées | 354 282.00 | 238 380.00 | | 354 282.00 |
DL TOTAL (I) | 167 086.00 | -14 919.00 | | 167 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 626.00 | 60 626.00 | | 47 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 270.00 | 127 070.00 | | 332 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 469.00 | 294 987.00 | | 107 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 265.00 | 120 905.00 | | 98 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 342.00 | | |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 152.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 589.00 | 609 081.00 | | 586 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 675.00 | 594 162.00 | | 753 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 554.00 | 564 716.00 | | 336 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 312.00 | | | 1 624 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 203.00 | | | 1 592 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 323.00 | 74 518.00 | | 1 151 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | 233.00 | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 787.00 | 74 285.00 | | 1 143 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 218.00 | 100 781.00 | 45 349.00 | 322 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 626.00 | 19 027.00 | 28 598.00 | 47 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 179.00 | 176 085.00 | 9 095.00 | 185 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 589.00 | 336 554.00 | 73 948.00 | 586 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |