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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 269 765.00 | 232 976.00 | 36 789.00 | 269 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 961.00 | 39 088.00 | 6 873.00 | 45 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 674.00 | 1 023 865.00 | 366 809.00 | 1 390 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 089.00 | 1 303 697.00 | 435 392.00 | 1 739 089.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 212.00 | 4 460.00 | 37 752.00 | 42 212.00 |
BZ Autres créances | 51 541.00 | 21 577.00 | 29 964.00 | 51 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 141.00 | 26 037.00 | 165 105.00 | 191 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 231.00 | 1 329 734.00 | 600 497.00 | 1 930 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -242 289.00 | -308 391.00 | | -242 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 816.00 | 66 103.00 | | -61 816.00 |
DK Provisions réglementées | 299 262.00 | 354 282.00 | | 299 262.00 |
DL TOTAL (I) | 50 250.00 | 167 086.00 | | 50 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 664.00 | 47 626.00 | | 49 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 615.00 | 332 270.00 | | 266 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 091.00 | 107 469.00 | | 153 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 027.00 | 98 265.00 | | 63 027.00 |
EA Autres dettes | 17 851.00 | 960.00 | | 17 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 247.00 | 586 589.00 | | 550 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 497.00 | 753 675.00 | | 600 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 443.00 | 336 554.00 | | 536 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 832.00 | | | 1 727 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 723.00 | | | 1 695 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 840.00 | 77 857.00 | | 1 225 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 071.00 | 77 857.00 | | 1 218 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 354 282.00 | | 55 020.00 | 354 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 477.00 | 4 460.00 | 900.00 | 22 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 759.00 | 4 460.00 | 55 920.00 | 376 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 626.00 | 33 822.00 | 13 804.00 | 47 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 725.00 | 97 049.00 | 9 676.00 | 106 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 247.00 | 536 443.00 | 13 804.00 | 550 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |