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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AN Terrains | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 965.00 | 153 890.00 | 24 075.00 | 177 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 614.00 | 629 365.00 | 201 249.00 | 830 614.00 |
BF Prêts | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 258.00 | 811 480.00 | 1 185 778.00 | 1 997 258.00 |
BT Marchandises | 4 718 019.00 | 199 259.00 | 4 518 760.00 | 4 718 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 984.00 | 21 525.00 | 1 533 459.00 | 1 554 984.00 |
BZ Autres créances | 286 425.00 | | 286 425.00 | 286 425.00 |
CF Disponibilités | 996 178.00 | | 996 178.00 | 996 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 012.00 | 220 784.00 | 7 350 228.00 | 7 571 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 270.00 | 1 032 264.00 | 8 536 006.00 | 9 568 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
CU Autres participations | 774 131.00 | | 774 131.00 | 774 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 2 905 772.00 | 2 930 755.00 | | 2 905 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 342.00 | 275 017.00 | | 126 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 315.00 | 38 142.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 929.00 | 3 623 414.00 | | 3 434 929.00 |
DP Provisions pour risques | 8 740.00 | 6 546.00 | | 8 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 740.00 | 6 546.00 | | 8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 358.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 697.00 | 803 634.00 | | 1 502 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 938.00 | 2 116 340.00 | | 2 960 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 499.00 | 456 479.00 | | 404 499.00 |
EA Autres dettes | 94 654.00 | 72 768.00 | | 94 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 590.00 | 91 842.00 | | 128 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 337.00 | 3 541 420.00 | | 5 092 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 536 006.00 | 7 171 380.00 | | 8 536 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 337.00 | 3 892 336.00 | | 3 892 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 358.00 | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 931 287.00 | | 13 931 287.00 | 13 931 287.00 |
FG Production vendue services | 1 221 660.00 | | 1 221 660.00 | 1 221 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 152 947.00 | | 15 152 947.00 | 15 152 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 988 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 505 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 14 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 842 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 2 600.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 864.00 | 15 500.00 | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024.00 | 18 100.00 | | 20 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 4 240.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 3 231.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 7 471.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 747.00 | 10 629.00 | | 17 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 966.00 | 87 242.00 | | 36 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 149.00 | 17 641 600.00 | | 16 011 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 884 807.00 | 17 366 583.00 | | 15 884 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 342.00 | 275 017.00 | | 126 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 999.00 | | 32 518.00 | 1 970 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 537.00 | 834 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259.00 | 1 997 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 1 023 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 022.00 | | 32 518.00 | 996 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 220.00 | | | 836 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 161.00 | 81 041.00 | 4 722.00 | 735 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | 641.00 | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 816.00 | 80 400.00 | 4 722.00 | 722 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 546.00 | 8 740.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546.00 | 8 740.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 740.00 | 6 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 697.00 | 302 697.00 | 1 200 000.00 | 1 502 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 938.00 | 2 960 938.00 | | 2 960 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
UP Prêts | 4 662.00 | 1 617.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554 984.00 | | | 1 554 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 425.00 | | | 286 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 367.00 | 1 914 322.00 | 3 045.00 | 1 917 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 337.00 | 3 892 337.00 | 1 200 000.00 | 5 092 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |