| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 770.00 | 30 000.00 | 125 770.00 | 155 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 916.00 | 28 664.00 | 252.00 | 28 916.00 |
AN Terrains | 27 239.00 | 24 743.00 | 2 497.00 | 27 239.00 |
AP Constructions | 344 855.00 | 220 188.00 | 124 667.00 | 344 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 970.00 | 252 841.00 | 24 130.00 | 276 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 394.00 | 849 118.00 | 171 276.00 | 1 020 394.00 |
BF Prêts | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 839.00 | 1 405 553.00 | 908 286.00 | 2 313 839.00 |
BT Marchandises | 6 420 787.00 | 309 705.00 | 6 111 082.00 | 6 420 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 414.00 | 19 615.00 | 2 127 799.00 | 2 147 414.00 |
BZ Autres créances | 1 705 638.00 | | 1 705 638.00 | 1 705 638.00 |
CF Disponibilités | 612 966.00 | | 612 966.00 | 612 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 935 504.00 | 329 320.00 | 10 606 184.00 | 10 935 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 249 343.00 | 1 734 873.00 | 11 514 470.00 | 13 249 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
CU Autres participations | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 5 403 778.00 | 3 032 114.00 | | 5 403 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 559.00 | 2 371 664.00 | | 127 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 488.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 910 837.00 | 5 791 766.00 | | 5 910 837.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 8 393.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 8 393.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 1 139.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 2 968.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 223.00 | 4 027 211.00 | | 4 663 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 372.00 | 692 258.00 | | 604 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90.00 | | |
EA Autres dettes | 106 943.00 | 159 851.00 | | 106 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 784.00 | 180 989.00 | | 217 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 133.00 | 5 064 535.00 | | 5 594 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 514 470.00 | 10 864 693.00 | | 11 514 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 593 379.00 | 5 061 567.00 | | 5 593 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 1 139.00 | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 152 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 479 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 632 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 654 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 263 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 535 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 239.00 | 402 340.00 | | 9 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 605.00 | 16 494.00 | | 21 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 844.00 | 418 834.00 | | 30 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 425 670.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | 1 617.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 427 287.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 973.00 | -8 453.00 | | 27 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 81 875.00 | | 19 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 685 554.00 | 26 880 906.00 | | 23 685 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 557 995.00 | 24 509 242.00 | | 23 557 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 559.00 | 2 371 664.00 | | 127 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 901.00 | | 63 108.00 | 2 268 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 170.00 | 2 313 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 170.00 | 1 669 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 403.00 | | 283.00 | 184 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 893.00 | | 54 735.00 | 1 632 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 605.00 | | 8 089.00 | 451 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 367.00 | 83 751.00 | 17 565.00 | 1 309 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 527.00 | 5 137.00 | | 23 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 840.00 | 78 614.00 | 17 565.00 | 1 285 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 393.00 | 9 500.00 | 8 393.00 | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | 9 500.00 | 8 393.00 | 8 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 8 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 223.00 | 4 663 223.00 | | 4 663 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |
UP Prêts | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 414.00 | 2 147 414.00 | | 2 147 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 1 705 638.00 | 1 705 638.00 | | 1 705 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 372.00 | 604 372.00 | | 604 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 891.00 | 3 904 796.00 | 106 095.00 | 4 010 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 379.00 | 5 593 379.00 | | 5 593 379.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |