| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 770.00 | 30 000.00 | 125 770.00 | 155 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 633.00 | 23 527.00 | 5 106.00 | 28 633.00 |
AN Terrains | 27 239.00 | 23 543.00 | 3 697.00 | 27 239.00 |
AP Constructions | 344 855.00 | 198 976.00 | 145 879.00 | 344 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 766.00 | 241 343.00 | 25 424.00 | 266 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 032.00 | 821 979.00 | 172 054.00 | 994 032.00 |
BF Prêts | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 901.00 | 1 339 367.00 | 929 535.00 | 2 268 901.00 |
BT Marchandises | 5 974 389.00 | 253 974.00 | 5 720 416.00 | 5 974 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 848.00 | 18 979.00 | 2 324 868.00 | 2 343 848.00 |
BZ Autres créances | 215 493.00 | | 215 493.00 | 215 493.00 |
CF Disponibilités | 1 651 878.00 | | 1 651 878.00 | 1 651 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 208 112.00 | 272 953.00 | 9 935 159.00 | 10 208 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 013.00 | 1 612 320.00 | 10 864 693.00 | 12 477 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
CU Autres participations | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 3 032 114.00 | 2 905 772.00 | | 3 032 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 664.00 | 126 342.00 | | 2 371 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 488.00 | 23 315.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 766.00 | 3 434 929.00 | | 5 791 766.00 |
DP Provisions pour risques | 8 393.00 | 8 740.00 | | 8 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 393.00 | 8 740.00 | | 8 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 958.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 502 697.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 211.00 | 2 960 938.00 | | 4 027 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 258.00 | 404 499.00 | | 692 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 159 851.00 | 94 654.00 | | 159 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 989.00 | 128 590.00 | | 180 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 535.00 | 5 092 337.00 | | 5 064 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 693.00 | 8 536 006.00 | | 10 864 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 567.00 | 3 892 337.00 | | 5 061 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | 958.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 354 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 598 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 952 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 267 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 280 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 15 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 999 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 340.00 | 1 161.00 | | 402 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 494.00 | 18 864.00 | | 16 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 834.00 | 20 024.00 | | 418 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 670.00 | 740.00 | | 425 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | 1 537.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 287.00 | 2 277.00 | | 427 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 453.00 | 17 747.00 | | -8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 875.00 | 36 966.00 | | 81 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 906.00 | 16 011 149.00 | | 26 880 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 242.00 | 15 884 807.00 | | 24 509 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 664.00 | 126 342.00 | | 2 371 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 258.00 | | | 1 997 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 818.00 | | | 1 023 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 683.00 | | | 834 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 480.00 | 500 554.00 | 2 668.00 | 811 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 986.00 | 10 541.00 | | 12 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 494.00 | 490 013.00 | 2 668.00 | 798 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 819.00 | 8 393.00 | 15 819.00 | 15 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 819.00 | 8 393.00 | 15 819.00 | 15 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 211.00 | 4 027 211.00 | | 4 027 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 851.00 | 159 851.00 | | 159 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
UP Prêts | 3 045.00 | 1 541.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 848.00 | | | 2 343 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 697.00 | | | 1 202 697.00 |
VP Divers | 215 493.00 | | | 215 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 258.00 | 692 258.00 | | 692 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 896.00 | 2 583 386.00 | 99 510.00 | 2 682 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 567.00 | 5 061 567.00 | | 5 061 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |