| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 770.00 | 30 000.00 | 125 770.00 | 155 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
AN Terrains | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AP Constructions | 348 422.00 | 275 991.00 | 72 431.00 | 348 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 635.00 | 274 802.00 | 12 834.00 | 287 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 755.00 | 959 294.00 | 176 461.00 | 1 135 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 178.00 | 1 596 241.00 | 843 937.00 | 2 440 178.00 |
BT Marchandises | 5 747 538.00 | 223 590.00 | 5 523 948.00 | 5 747 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 675.00 | 104 702.00 | 3 164 973.00 | 3 269 675.00 |
BZ Autres créances | 1 336 642.00 | | 1 336 642.00 | 1 336 642.00 |
CF Disponibilités | 1 051 732.00 | | 1 051 732.00 | 1 051 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439 794.00 | 328 292.00 | 11 111 501.00 | 11 439 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 972.00 | 1 924 533.00 | 11 955 438.00 | 13 879 972.00 |
CU Autres participations | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 5 820 137.00 | 5 752 225.00 | | 5 820 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 790.00 | 67 912.00 | | 60 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 427.00 | 6 199 637.00 | | 6 260 427.00 |
DP Provisions pour risques | 11 973.00 | 12 415.00 | | 11 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 973.00 | 12 415.00 | | 11 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 318.00 | 2 001 166.00 | | 1 001 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 244.00 | 3 151.00 | | 1 000 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 582.00 | 3 521 203.00 | | 2 752 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 921.00 | 581 223.00 | | 564 921.00 |
EA Autres dettes | 214 217.00 | | | 214 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 756.00 | 226 229.00 | | 149 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 038.00 | 6 332 971.00 | | 5 683 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 438.00 | 12 545 022.00 | | 11 955 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 910.00 | 5 332 971.00 | | 416 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | 1 166.00 | | 1 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 036 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 451 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 487 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 603 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 811 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 557 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 464.00 | 9 942.00 | | 167 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 418.00 | 9 942.00 | | 170 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 261.00 | 21 742.00 | | 139 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 261.00 | 21 742.00 | | 139 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 157.00 | -11 801.00 | | 31 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 17 042.00 | | 19 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 778 190.00 | 18 905 279.00 | | 19 778 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 717 400.00 | 18 837 367.00 | | 19 717 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 790.00 | 67 912.00 | | 60 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 320.00 | | 45 130.00 | 2 402 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 2 440 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 1 799 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 686.00 | | | 184 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 194.00 | | 45 130.00 | 1 761 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 440.00 | | | 456 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 795.00 | 67 718.00 | 7 272.00 | 1 505 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 853.00 | 63.00 | | 28 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 941.00 | 67 656.00 | 7 272.00 | 1 476 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 415.00 | 11 973.00 | 12 415.00 | 12 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 415.00 | 11 973.00 | 12 415.00 | 12 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 973.00 | 12 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 244.00 | 1 000 244.00 | | 1 000 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 582.00 | 2 752 582.00 | | 2 752 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 921.00 | 564 921.00 | | 564 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 675.00 | 3 269 675.00 | | 3 269 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 583 090.00 | 416 910.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 642.00 | 1 336 642.00 | | 1 336 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 409.00 | 4 640 523.00 | 105 886.00 | 4 746 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 038.00 | 5 266 128.00 | 416 910.00 | 5 683 038.00 |