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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 689.00 | 88 161.00 | 38 528.00 | 126 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 976.00 | 1 969.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 664.00 | 89 137.00 | 40 527.00 | 129 664.00 |
BT Marchandises | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 899.00 | 89 137.00 | 74 762.00 | 163 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 109.00 | 1 524.00 | | 8 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | 6 586.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 36 918.00 | 30 109.00 | | 36 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956.00 | 9 463.00 | | 4 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 149.00 | 37 978.00 | | 21 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 7 989.00 | | 10 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | 1 649.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 845.00 | 57 079.00 | | 37 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 762.00 | 87 188.00 | | 74 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 650.00 | 25 487.00 | | 63 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 650.00 | 25 487.00 | | 63 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VI Groupe et associés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |