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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 535.00 | 123 670.00 | 28 865.00 | 152 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 10 812.00 | 8 425.00 | 19 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 803.00 | 134 482.00 | 37 320.00 | 171 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 578.00 | 134 482.00 | 94 096.00 | 228 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 292.00 | 14 918.00 | | 16 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | 1 374.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 39 735.00 | 38 292.00 | | 39 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508.00 | 13 946.00 | | 10 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085.00 | 19 438.00 | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 643.00 | 12 668.00 | | 19 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 125.00 | 3 959.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 361.00 | 50 012.00 | | 54 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 096.00 | 88 304.00 | | 94 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 606.00 | | 15 197.00 | 156 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 576.00 | | 15 197.00 | 156 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 254.00 | 19 228.00 | | 115 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 254.00 | 19 228.00 | | 115 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 508.00 | 3 246.00 | 7 262.00 | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 772.00 | 46 510.00 | 7 262.00 | 53 772.00 |