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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 616.00 | 135 283.00 | 30 333.00 | 165 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 952.00 | 18 563.00 | 19 389.00 | 37 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 598.00 | 153 846.00 | 49 752.00 | 203 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 522.00 | 153 846.00 | 120 676.00 | 274 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 735.00 | 16 292.00 | | 17 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | 1 443.00 | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 53 543.00 | 39 735.00 | | 53 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 486.00 | 10 508.00 | | 20 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 542.00 | 15 085.00 | | 15 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 904.00 | 19 643.00 | | 18 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | 9 125.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 133.00 | 54 361.00 | | 67 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 676.00 | 94 096.00 | | 120 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 803.00 | | 31 795.00 | 171 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 773.00 | | 31 795.00 | 171 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 482.00 | 19 364.00 | | 134 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 482.00 | 19 364.00 | | 134 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 486.00 | 6 223.00 | 14 263.00 | 20 486.00 |
VI Groupe et associés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 452.00 | 52 189.00 | 14 263.00 | 66 452.00 |