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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 338.00 | 109 393.00 | 27 945.00 | 137 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 5 861.00 | 13 376.00 | 19 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 606.00 | 115 254.00 | 41 352.00 | 156 606.00 |
BT Marchandises | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 558.00 | 115 254.00 | 88 304.00 | 203 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 918.00 | 8 109.00 | | 14 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | 6 808.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 38 292.00 | 36 918.00 | | 38 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 946.00 | 4 956.00 | | 13 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 438.00 | 21 149.00 | | 19 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 10 485.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959.00 | 1 254.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 012.00 | 37 845.00 | | 50 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 304.00 | 74 762.00 | | 88 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 137.00 | 26 117.00 | | 89 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 137.00 | 26 117.00 | | 89 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 012.00 | 39 504.00 | 10 508.00 | 50 012.00 |