| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 2 383.00 | 1 514.00 | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 869.00 | 12 950.00 | 5 919.00 | 18 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 069.00 | 3 948.00 | 33 121.00 | 37 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 836.00 | 19 281.00 | 40 554.00 | 59 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 850.00 | 19 281.00 | 84 569.00 | 103 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DH Report à nouveau | | -563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | 18 723.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 27 765.00 | 23 159.00 | | 27 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 545.00 | 8 531.00 | | 28 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | 9 647.00 | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 5 868.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447.00 | 6 784.00 | | 4 447.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 803.00 | 30 831.00 | | 56 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 569.00 | 53 990.00 | | 84 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -6.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 3 246.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 677.00 | 142 539.00 | | 152 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 071.00 | 123 816.00 | | 148 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 606.00 | 18 723.00 | | 4 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 718.00 | 5 564.00 | | 13 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 446.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 5 117.00 | | 11 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 545.00 | 7 780.00 | 20 765.00 | 28 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 803.00 | 36 038.00 | 20 765.00 | 56 803.00 |