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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 21 229.00 | 2 752.00 | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 965.00 | 24 739.00 | 20 226.00 | 44 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 844.00 | 49 866.00 | 22 978.00 | 72 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | 1 818.00 | 30 706.00 | 32 524.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 951.00 | 1 818.00 | 59 133.00 | 60 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 795.00 | 51 684.00 | 82 111.00 | 133 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 267.00 | 22 767.00 | | 29 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | 6 500.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 36 503.00 | 34 767.00 | | 36 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | 28 549.00 | | 17 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 11 706.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 210.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 17 134.00 | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 608.00 | 63 599.00 | | 45 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 111.00 | 98 366.00 | | 82 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 516.00 | 139 071.00 | | 167 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 780.00 | 132 571.00 | | 165 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736.00 | 6 500.00 | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 145.00 | | 5 800.00 | 68 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 72 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 68 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 247.00 | | 5 800.00 | 64 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 644.00 | 5 322.00 | 1 101.00 | 45 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 5 322.00 | 1 101.00 | 41 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 374.00 | 3 963.00 | 13 411.00 | 17 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 608.00 | 32 197.00 | 13 411.00 | 45 608.00 |