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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369.00 | 20 083.00 | 1 286.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 878.00 | 21 663.00 | 21 214.00 | 42 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 145.00 | 45 644.00 | 22 500.00 | 68 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 486.00 | 2 550.00 | 52 936.00 | 55 486.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 416.00 | 2 550.00 | 75 866.00 | 78 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 561.00 | 48 194.00 | 98 366.00 | 146 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 767.00 | 31 208.00 | | 22 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500.00 | -8 441.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 34 767.00 | 28 267.00 | | 34 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 549.00 | 22 565.00 | | 28 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706.00 | 420.00 | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 3 426.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 134.00 | 8 018.00 | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 599.00 | 34 428.00 | | 63 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 366.00 | 62 695.00 | | 98 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 21 323.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -4 323.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 071.00 | 157 900.00 | | 139 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 571.00 | 166 341.00 | | 132 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 500.00 | -8 441.00 | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 903.00 | | 1 242.00 | 66 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 005.00 | | 1 242.00 | 63 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 984.00 | 5 660.00 | | 39 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 087.00 | 5 660.00 | | 36 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VI Groupe et associés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |