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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369.00 | 18 707.00 | 2 663.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 636.00 | 17 380.00 | 24 256.00 | 41 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 903.00 | 39 984.00 | 26 919.00 | 66 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 912.00 | 2 550.00 | 29 362.00 | 31 912.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 326.00 | 2 550.00 | 35 776.00 | 38 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 229.00 | 42 534.00 | 62 695.00 | 105 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 208.00 | 29 718.00 | | 31 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441.00 | 1 491.00 | | -8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 28 267.00 | 36 708.00 | | 28 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 565.00 | 36 356.00 | | 22 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 473.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 15 477.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018.00 | 8 332.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 428.00 | 60 638.00 | | 34 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 695.00 | 97 346.00 | | 62 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 323.00 | 299.00 | | 21 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | -299.00 | | -4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 900.00 | 133 239.00 | | 157 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 341.00 | 131 747.00 | | 166 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 441.00 | 1 491.00 | | -8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 903.00 | | 1 000.00 | 96 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 66 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 63 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 005.00 | | 1 000.00 | 93 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 712.00 | 7 969.00 | 9 696.00 | 41 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 250.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 064.00 | 7 719.00 | 9 696.00 | 38 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 31 912.00 | 28 852.00 | 3 060.00 | 31 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 565.00 | 14 016.00 | 8 549.00 | 22 565.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 979.00 | 30 919.00 | 3 060.00 | 33 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 428.00 | 25 879.00 | 8 549.00 | 34 428.00 |