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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 502.00 | 22 775.00 | 42 728.00 | 65 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 042.00 | 22 775.00 | 134 268.00 | 157 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
084 Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
110 Total général Actif | 181 747.00 | 22 775.00 | 158 973.00 | 181 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 172.00 | | | 255 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
252 Charges sociales | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 215.00 | | | 249 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |