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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 83.00 | 2 917.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 764.00 | 39 784.00 | 32 980.00 | 72 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 304.00 | 39 867.00 | 127 436.00 | 167 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
084 Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
110 Total général Actif | 197 375.00 | 39 867.00 | 157 508.00 | 197 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 181.00 | | | 308 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 498.00 | | | 313 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
252 Charges sociales | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 333.00 | | | 311 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -802.00 | | | -802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 042.00 | | | 157 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |