| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 500.00 | 37 686.00 | 18 814.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 864.00 | 68 307.00 | 91 557.00 | 159 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 904.00 | 105 993.00 | 201 911.00 | 307 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
072 Créances – Autres | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
084 Disponibilités | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
110 Total général Actif | 392 455.00 | 105 993.00 | 286 462.00 | 392 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 431.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 473.00 | | | 295 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |