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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 900.00 | 2 652.00 | 23 248.00 | 25 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 424.00 | 49 667.00 | 95 757.00 | 145 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 864.00 | 52 319.00 | 210 544.00 | 262 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
084 Disponibilités | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
110 Total général Actif | 304 968.00 | 52 319.00 | 252 648.00 | 304 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 468.00 | | | 419 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 471.00 | | | 423 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 148 428.00 | | | 148 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
252 Charges sociales | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 853.00 | | | 411 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
294 Charges financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 304.00 | | | 167 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |