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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AH Fonds commercial | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 299 255.00 | 236 749.00 | 62 506.00 | 299 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 568.00 | 24 403.00 | 6 164.00 | 30 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 994.00 | 297 569.00 | 8 425.00 | 305 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 139.00 | 568 158.00 | 139 981.00 | 708 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 463.00 | 2 478.00 | 1 167 984.00 | 1 170 463.00 |
BZ Autres créances | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
CF Disponibilités | 772 787.00 | | 772 787.00 | 772 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 934.00 | 2 478.00 | 2 232 455.00 | 2 234 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 073.00 | 570 637.00 | 2 372 436.00 | 2 943 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 097.00 | | | 499 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
DL TOTAL (I) | 639 921.00 | | | 639 921.00 |
DP Provisions pour risques | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 235.00 | | | 798 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 441.00 | | | 793 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 785.00 | | | 1 591 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 436.00 | | | 2 372 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 785.00 | | | 1 591 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 727.00 | | 7 432.00 | 700 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 708 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 824.00 | | 5 728.00 | 675 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 1 704.00 | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 879.00 | 25 278.00 | | 542 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 443.00 | 25 278.00 | | 533 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 628.00 | 60 000.00 | 10 899.00 | 91 628.00 |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 107.00 | 60 000.00 | 10 899.00 | 94 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 10 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 235.00 | 798 235.00 | | 798 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 789.00 | 152 789.00 | | 152 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 498.00 | | | 1 167 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
VP Divers | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 356.00 | 1 425 772.00 | 2 583.00 | 1 428 356.00 |
VW T.V.A. | 453 955.00 | 453 955.00 | | 453 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 785.00 | 1 591 785.00 | | 1 591 785.00 |