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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AH Fonds commercial | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 308 501.00 | 274 338.00 | 34 163.00 | 308 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 542.00 | 16 459.00 | 10 083.00 | 26 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 336.00 | 304 055.00 | 3 280.00 | 307 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 130.00 | 604 289.00 | 112 840.00 | 717 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 420.00 | | 1 947 420.00 | 1 947 420.00 |
BZ Autres créances | 367 835.00 | | 367 835.00 | 367 835.00 |
CF Disponibilités | 295 968.00 | | 295 968.00 | 295 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 601.00 | | 2 635 601.00 | 2 635 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 732.00 | 604 289.00 | 2 748 442.00 | 3 352 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 452.00 | | | 665 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DL TOTAL (I) | 728 771.00 | | | 728 771.00 |
DP Provisions pour risques | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 035.00 | | | 982 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 954.00 | | | 681 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 379.00 | | | 1 742 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 442.00 | | | 2 748 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 379.00 | | | 1 742 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 739.00 | | 17 822.00 | 718 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 246.00 | 10 185.00 | 717 130.00 | 9 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | 10 185.00 | 688 115.00 | 9 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 658.00 | | 15 887.00 | 691 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | 1 934.00 | 6 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 373.00 | 22 101.00 | 10 185.00 | 592 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 936.00 | 22 101.00 | 10 185.00 | 582 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 655.00 | 74 200.00 | 28 564.00 | 231 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 655.00 | 74 200.00 | 28 564.00 | 231 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 200.00 | 28 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 035.00 | 982 035.00 | | 982 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 891.00 | 203 891.00 | | 203 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 420.00 | 1 947 420.00 | | 1 947 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VP Divers | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 363.00 | 2 317 352.00 | 5 011.00 | 2 322 363.00 |
VW T.V.A. | 318 582.00 | 318 582.00 | | 318 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 379.00 | 1 742 379.00 | | 1 742 379.00 |