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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AH Fonds commercial | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 299 255.00 | 255 172.00 | 44 083.00 | 299 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 428.00 | 25 465.00 | 5 962.00 | 31 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 994.00 | 302 299.00 | 3 695.00 | 305 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 739.00 | 592 373.00 | 126 366.00 | 718 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 637.00 | | 1 396 637.00 | 1 396 637.00 |
BZ Autres créances | 257 457.00 | | 257 457.00 | 257 457.00 |
CF Disponibilités | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 955.00 | | 2 003 955.00 | 2 003 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 695.00 | 592 373.00 | 2 130 321.00 | 2 722 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 321.00 | | | 589 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
DL TOTAL (I) | 716 052.00 | | | 716 052.00 |
DP Provisions pour risques | 231 655.00 | | | 231 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 655.00 | | | 231 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 521.00 | | | 546 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 983.00 | | | 635 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 614.00 | | | 1 182 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 614.00 | | | 1 182 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 709 672.00 | | 5 709 672.00 | 5 709 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 672.00 | | 5 709 672.00 | 5 709 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 385.00 | | | 5 886 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 254.00 | | | 5 810 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 139.00 | | 10 599.00 | 708 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 552.00 | | 10 106.00 | 681 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 493.00 | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 158.00 | 24 214.00 | | 568 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 722.00 | 24 214.00 | | 558 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 729.00 | 90 926.00 | | 140 729.00 |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 208.00 | 90 926.00 | 2 478.00 | 143 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 926.00 | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 521.00 | 546 521.00 | | 546 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 988.00 | 208 988.00 | | 208 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 166.00 | 179 166.00 | | 179 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497.00 | | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 637.00 | | | 1 396 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VP Divers | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 889.00 | 1 654 812.00 | 3 077.00 | 1 657 889.00 |
VW T.V.A. | 247 829.00 | 247 829.00 | | 247 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 614.00 | 1 182 614.00 | | 1 182 614.00 |