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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 312 933.00 | 301 797.00 | 11 136.00 | 312 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 265.00 | 20 285.00 | 6 979.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 584.00 | 121 094.00 | 4 490.00 | 125 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 714.00 | 443 177.00 | 88 537.00 | 531 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 087.00 | | 1 632 087.00 | 1 632 087.00 |
BZ Autres créances | 283 459.00 | | 283 459.00 | 283 459.00 |
CF Disponibilités | 141 435.00 | | 141 435.00 | 141 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 396.00 | | 2 104 396.00 | 2 104 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 111.00 | 443 177.00 | 2 192 934.00 | 2 636 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 308.00 | | | 687 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 745 546.00 | | | 745 546.00 |
DP Provisions pour risques | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 214.00 | | | 779 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 964.00 | | | 599 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 288.00 | | | 1 379 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 934.00 | | | 2 192 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 288.00 | | | 1 379 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 205 226.00 | | 5 205 226.00 | 5 205 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 226.00 | | 5 205 226.00 | 5 205 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | | | -5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 391.00 | | | 5 614 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 752.00 | | | 5 606 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 526.00 | | 373 764.00 | 730 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 811.00 | 150 765.00 | 531 714.00 | 421 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 436.00 | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 811.00 | 141 328.00 | 511 518.00 | 421 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 048.00 | | 373 610.00 | 701 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 944.00 | | 153.00 | 8 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 066.00 | 13 875.00 | 199 765.00 | 629 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 630.00 | 13 875.00 | 190 328.00 | 619 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 845.00 | | 107 746.00 | 175 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 845.00 | | 107 746.00 | 175 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 214.00 | 779 214.00 | | 779 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 128.00 | 206 128.00 | | 206 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 374.00 | 1 629 374.00 | | 1 629 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VP Divers | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 963.00 | 1 916 334.00 | 5 629.00 | 1 921 963.00 |
VW T.V.A. | 268 580.00 | 268 580.00 | | 268 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 288.00 | 1 379 288.00 | | 1 379 288.00 |