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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 206 601.00 | | 206 601.00 | 206 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 025.00 | 3 628 629.00 | 3 628 396.00 | 7 257 025.00 |
CF Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 934.00 | 3 628 629.00 | 3 647 305.00 | 7 275 934.00 |
CU Autres participations | 7 050 424.00 | 3 628 629.00 | 3 421 795.00 | 7 050 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 738 000.00 | 3 738 000.00 | | 3 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 198 292.00 | 1 198 292.00 | | 1 198 292.00 |
DH Report à nouveau | -853 569.00 | -1 869 324.00 | | -853 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 802.00 | 1 069 215.00 | | -1 024 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 382.00 | 4 191 183.00 | | 3 166 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 025.00 | 174 474.00 | | 476 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 7 734.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 923.00 | 182 208.00 | | 480 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 305.00 | 4 373 391.00 | | 3 647 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 147 442.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 802.00 | 78 227.00 | | 1 024 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 802.00 | 1 069 215.00 | | -1 024 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 424.00 | | 206 601.00 | 7 050 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 257 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050 424.00 | | 206 601.00 | 7 050 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681 748.00 | 946 881.00 | | 2 681 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 748.00 | 946 881.00 | | 2 681 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 946 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UP Prêts | 206 601.00 | | | 206 601.00 |
VI Groupe et associés | 337 008.00 | | 337 008.00 | 337 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 601.00 | | 206 601.00 | 206 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 923.00 | 143 916.00 | 337 008.00 | 480 923.00 |