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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 850 424.00 | 4 233 407.00 | 3 617 017.00 | 7 850 424.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 479.00 | 4 233 407.00 | 3 625 072.00 | 7 858 479.00 |
CU Autres participations | 7 850 424.00 | 4 233 407.00 | 3 617 017.00 | 7 850 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 738 000.00 | 3 738 000.00 | | 3 738 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 198 292.00 | 1 198 292.00 | | 1 198 292.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 443.00 | -2 508 133.00 | | -2 475 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 008.00 | 32 691.00 | | -51 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 842.00 | 2 515 849.00 | | 2 464 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 245.00 | 1 097 701.00 | | 1 155 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 6 376.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 230.00 | 1 104 078.00 | | 1 160 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 072.00 | 3 619 927.00 | | 3 625 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 008.00 | 67 309.00 | | 51 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 008.00 | 32 691.00 | | -51 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 617 017.00 | | | 3 617 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617 017.00 | | | 3 617 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 245.00 | 29 489.00 | | 1 155 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 230.00 | 34 474.00 | | 1 160 230.00 |