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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 567.00 | 4 233 407.00 | 2 986 161.00 | 7 219 567.00 |
CF Disponibilités | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 271.00 | 4 233 407.00 | 3 000 864.00 | 7 234 271.00 |
CU Autres participations | 7 050 424.00 | 4 233 407.00 | 2 817 017.00 | 7 050 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 738 000.00 | 3 738 000.00 | | 3 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 53 461.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 198 292.00 | 1 198 292.00 | | 1 198 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 910.00 | -853 569.00 | | -1 824 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 223.00 | -1 024 802.00 | | -683 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 159.00 | 3 166 382.00 | | 2 483 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 360.00 | 476 025.00 | | 514 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 4 898.00 | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 706.00 | 480 923.00 | | 517 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 864.00 | 3 647 305.00 | | 3 000 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 706.00 | 143 916.00 | | 517 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 223.00 | 1 024 802.00 | | 683 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 223.00 | -1 024 802.00 | | -683 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 025.00 | | | 7 257 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 457.00 | 7 219 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 457.00 | 7 219 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257 025.00 | | | 7 257 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628 629.00 | 604 778.00 | | 3 628 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628 629.00 | 604 778.00 | | 3 628 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 604 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UP Prêts | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
VI Groupe et associés | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 706.00 | 517 706.00 | | 517 706.00 |