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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 850 424.00 | 4 233 407.00 | 3 617 017.00 | 7 850 424.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 654.00 | 4 233 407.00 | 3 676 247.00 | 7 909 654.00 |
CU Autres participations | 7 850 424.00 | 4 233 407.00 | 3 617 017.00 | 7 850 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 000.00 | 3 738 000.00 | | 3 538 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 198 292.00 | 1 198 292.00 | | 1 198 292.00 |
DH Report à nouveau | -2 602 203.00 | -2 526 450.00 | | -2 602 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 890.00 | -75 753.00 | | 138 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 979.00 | 2 389 089.00 | | 2 327 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 501.00 | 1 227 288.00 | | 1 328 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 26 578.00 | | 17 942.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 268.00 | 1 255 690.00 | | 1 348 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 247.00 | 3 644 779.00 | | 3 676 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 920.00 | 1 255 690.00 | | 180 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 110.00 | 75 753.00 | | 61 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 890.00 | -75 753.00 | | 138 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 424.00 | | | 7 850 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 850 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850 424.00 | | | 7 850 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 501.00 | 161 154.00 | 1 167 348.00 | 1 328 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 268.00 | 180 920.00 | 1 167 348.00 | 1 348 268.00 |