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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 2 412.00 | 2 435.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 684.00 | 9 539.00 | 1 145.00 | 10 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 127.00 | 41 672.00 | 63 455.00 | 105 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 655.00 | 53 623.00 | 280 032.00 | 333 655.00 |
BT Marchandises | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 122.00 | 3 043.00 | 101 079.00 | 104 122.00 |
BZ Autres créances | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 900.00 | 3 043.00 | 225 858.00 | 228 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 556.00 | 56 666.00 | 505 890.00 | 562 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 232.00 | 40 477.00 | | 24 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 399.00 | -16 244.00 | | 18 399.00 |
DL TOTAL (I) | 59 131.00 | 40 732.00 | | 59 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 647.00 | 194 281.00 | | 195 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 974.00 | 26 927.00 | | 25 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 132.00 | 59 876.00 | | 120 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 768.00 | 30 724.00 | | 41 768.00 |
EA Autres dettes | 33 884.00 | 15 148.00 | | 33 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 759.00 | 326 956.00 | | 446 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 890.00 | 367 688.00 | | 505 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 085.00 | 10 865.00 | | 15 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 703.00 | | | 287 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 023.00 | 14 594.00 | 993.00 | 40 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 940.00 | 13 264.00 | 993.00 | 38 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 759.00 | 322 635.00 | 124 124.00 | 446 759.00 |