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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 3 742.00 | 1 105.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874.00 | 9 977.00 | 2 897.00 | 12 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 527.00 | 30 080.00 | 66 447.00 | 96 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 252.00 | 43 800.00 | 283 452.00 | 327 252.00 |
BT Marchandises | 97 989.00 | | 97 989.00 | 97 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 442.00 | 6 862.00 | 147 580.00 | 154 442.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 780.00 | 6 862.00 | 368 918.00 | 375 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 032.00 | 50 662.00 | 652 370.00 | 703 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DL TOTAL (I) | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 522.00 | | | 232 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
EA Autres dettes | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 074.00 | | | 555 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 370.00 | | | 652 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 074.00 | | | 472 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 412.00 | 1 330.00 | | 2 412.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 211.00 | 17 294.00 | 28 447.00 | 51 211.00 |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 6 862.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 666.00 | 25 486.00 | 31 490.00 | 56 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 666.00 | 25 486.00 | 31 490.00 | 56 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 522.00 | 149 522.00 | 83 000.00 | 232 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 665.00 | 222 665.00 | | 222 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 074.00 | 472 074.00 | 83 000.00 | 555 074.00 |