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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 10 043.00 | 1 437.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 745.00 | 57 753.00 | 30 991.00 | 88 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 101.00 | 72 643.00 | 245 458.00 | 318 101.00 |
BT Marchandises | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 924.00 | 19 303.00 | 152 621.00 | 171 924.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CF Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 322.00 | 19 303.00 | 349 019.00 | 368 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 423.00 | 91 947.00 | 594 477.00 | 686 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 049.00 | | | 289 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
EA Autres dettes | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 312.00 | | | 496 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 477.00 | | | 594 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 312.00 | | | 321 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 545.00 | 17 715.00 | 14 616.00 | 69 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 698.00 | 17 715.00 | 14 616.00 | 64 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 049.00 | 114 049.00 | 175 000.00 | 289 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 312.00 | 321 312.00 | 175 000.00 | 496 312.00 |