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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874.00 | 10 772.00 | 2 102.00 | 12 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 537.00 | 37 316.00 | 36 221.00 | 73 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 271.00 | 52 935.00 | 251 335.00 | 304 271.00 |
BT Marchandises | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 906.00 | 3 006.00 | 190 901.00 | 193 906.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 473.00 | 3 006.00 | 396 468.00 | 399 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 744.00 | 55 941.00 | 647 803.00 | 703 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 391.00 | | | 206 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
EA Autres dettes | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 378.00 | | | 529 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 803.00 | | | 647 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 503.00 | | | 509 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | 604.00 | 4 460.00 | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | 604.00 | 4 460.00 | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862.00 | 604.00 | 4 460.00 | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 565.00 | 152 565.00 | | 152 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 391.00 | 186 516.00 | 19 874.00 | 206 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 426.00 | 270 426.00 | | 270 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 378.00 | 509 503.00 | 19 874.00 | 529 378.00 |