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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 899.00 | 17 115.00 | 137 784.00 | 154 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 189.00 | 17 405.00 | 137 784.00 | 155 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
084 Disponibilités | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
110 Total général Actif | 196 439.00 | 17 405.00 | 179 033.00 | 196 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 862.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |