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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 166.00 | 334.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 4 312.00 | 978.00 | 3 334.00 | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 081.00 | 85 343.00 | 17 739.00 | 103 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 825.00 | 64 274.00 | 37 551.00 | 101 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 941.00 | 152 761.00 | 59 181.00 | 211 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 336.00 | 152 761.00 | 115 576.00 | 268 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 821.00 | 35 438.00 | | 41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | 6 383.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 54 564.00 | 53 621.00 | | 54 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915.00 | 47 011.00 | | 11 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 189.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 474.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 902.00 | 33 852.00 | | 43 902.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 3 068.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 012.00 | 84 594.00 | | 61 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 576.00 | 138 216.00 | | 115 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 824.00 | | 343 824.00 | 343 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 824.00 | | 343 824.00 | 343 824.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 15 000.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 12 695.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 2 305.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118.00 | 906.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 911.00 | 296 762.00 | | 354 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 969.00 | 290 378.00 | | 353 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | 6 383.00 | | 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 742.00 | 11 587.00 | | 17 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 294.00 | | 2 647.00 | 209 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 571.00 | | 2 647.00 | 206 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 743.00 | 26 018.00 | | 126 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 834.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 411.00 | 25 184.00 | | 125 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |