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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 428.00 | 47 747.00 | 137 682.00 | 185 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 719.00 | 48 037.00 | 137 682.00 | 185 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
084 Disponibilités | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
110 Total général Actif | 220 188.00 | 48 037.00 | 172 151.00 | 220 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 292.00 | 182 362.00 | | 178 292.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 293.00 | 182 362.00 | | 178 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 626.00 | 3 479.00 | | 4 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | 190.00 | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 75 722.00 | 103 683.00 | | 75 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 1 489.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 221.00 | 25 351.00 | | 56 221.00 |
252 Charges sociales | 7 214.00 | 15 005.00 | | 7 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 632.00 | 10 278.00 | | 30 632.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 4.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 225.00 | 159 479.00 | | 175 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 068.00 | 22 884.00 | | 3 068.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 901.00 | 1 319.00 | | 2 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 3 555.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -209.00 | 24 822.00 | | -209.00 |