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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 788.00 | 2 002.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 574.00 | 99 724.00 | 105 850.00 | 205 574.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 587.00 | 100 512.00 | 108 076.00 | 208 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
110 Total général Actif | 243 929.00 | 100 512.00 | 143 417.00 | 243 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 247.00 | 243 760.00 | | 243 247.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 87.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 485.00 | 243 847.00 | | 243 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 105.00 | 8 430.00 | | 4 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 128.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 244.00 | 88 488.00 | | 93 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 2 560.00 | | 2 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 574.00 | 80 631.00 | | 80 574.00 |
252 Charges sociales | 27 022.00 | 29 759.00 | | 27 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 601.00 | 25 874.00 | | 26 601.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 691.00 | 236 872.00 | | 233 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 794.00 | 6 975.00 | | 9 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | 3 076.00 | | 2 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 138.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 472.00 | 3 761.00 | | 7 472.00 |