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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 4 739.00 | 5 004.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 899.00 | 2 962.00 | 10 936.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 643.00 | 7 702.00 | 15 940.00 | 23 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 439.00 | 3 402.00 | 27 036.00 | 30 439.00 |
BZ Autres créances | 223 119.00 | | 223 119.00 | 223 119.00 |
CF Disponibilités | 151 963.00 | | 151 963.00 | 151 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 951.00 | 3 402.00 | 402 548.00 | 405 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594.00 | 11 105.00 | 418 489.00 | 429 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 343 501.00 | 630 848.00 | | 343 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 453.00 | -287 347.00 | | -218 453.00 |
DL TOTAL (I) | 126 148.00 | 344 601.00 | | 126 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150.00 | 36 316.00 | | 43 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 714.00 | 235 791.00 | | 211 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 520.00 | 16 438.00 | | 20 520.00 |
EA Autres dettes | 16 555.00 | 17 801.00 | | 16 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 341.00 | 306 347.00 | | 292 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489.00 | 650 948.00 | | 418 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 159.00 | | 849 159.00 | 849 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 159.00 | | 849 159.00 | 849 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 453.00 | -287 347.00 | | -218 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775.00 | 3 927.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 3 927.00 | | 3 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 714.00 | 211 714.00 | | 211 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
VC Groupe et associés | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VP Divers | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 988.00 | 253 988.00 | | 253 988.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 190.00 | 249 190.00 | | 249 190.00 |